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沪指盘中突破3000点 大金融领涨 新一轮行情启动

更新时间: 2019-09-11

  指数小幅高开,受到消息刺激,两市开盘随即上攻,券商、保险、信托、金融科技等大金融概念全线%,此后指数单边走强,沪指重新站上3000点大关,券商、信托、保险三大金刚领涨,科技股也搭台唱戏,市场表现十分活跃,午后两市横盘震荡,指数小幅回落,黄金板块小幅拉升,资金兑现欲望开始提升,恒指午后逐渐回落,临近尾盘,三大指数小幅回落。截止收盘沪指涨0.96%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.18%。板块概念方面,数字货币、无人银行板块领涨,轮胎、水泥板块领跌。两市共2641只个股上涨,66只个股涨停,除新股外涨停62只;869只个股下跌,4只个股跌停。沪股通流入57.13亿,深股通流入39.72亿。

  在政策性利好刺激下,两市大盘高开高走,沪指一度突破3000点整数关口,但午盘后指数有所回落,量能合计接近8000亿元,创近期新高。从技术形态上看,今日沪指开盘就站在半年线之上,这是近期大盘主要阻力位,在此感召下,场内做多热情被有效激发,人气板块券商、保险涨幅居前。虽然市场走势火爆,但我们也要清醒的认识到行情不可能一蹴而就,沪指6月反弹高点3048点仍然对多方形成心理压制,因此市场短期存在整理要求。对于后期走势,我们依然保持谨慎乐观的态度,在此只是提示大家注意市场运行节奏。操作上,建议关注补涨品种,可适当留意建筑工程行业可能的补涨机会。

  受外围市场和国内诸多消息面的影响,今日A股延续昨日尾盘的收涨节奏,继续走高,最高到达3015点的高点,暂且不说这个高点是不是本周的最高点,但至少是突破了2960点的压力位,最终临近尾盘上证指数回到2985.86点,延续了九月连续四日的上涨趋势,这个行情也是前期少有的,不过跟目前的政策面和外围市场的影响来看,还是基本符合目前大盘的趋势。从盘中的表现来看,券商板块依然起了领涨的作用,此外,保险,软件等板块涨幅也居前,水泥、生物疫苗等板块跌幅居前。成交量今天有明显的放大,可以看出,目前市场的上涨是因为外围市场的影响和诸多利好消息面的刺激,但是市场仍然存在不确定性因素,市场的压力并没有完全释放,目前市场只是短期的政策走势,后期调整也是必然所在,就今天的走势来看,3015点依然是市场后期的一个重要的压力位,能不能突破这个压力位,还需要看后期是否有相应政策的支持,因此,短期需要重点关注国内政策消息面的变化,短期来看,市场有可能会在3015点左右进入一个整理期,如果突破这个整理期,市场将继续走高,否则将会是一段时间的调整阶段。对于当前的操作,依然建议调整过程中的波段操作,切记不能追高。操作建议:持续关注调整过程中的软件、军工、券商等相关个股的投资机会。

  昨日国常会重磅定调随着下半年经济下行压力加大,逆周期调节政策要重新加码提前应对,全面降准或将在本月落地。受此消息刺激,大盘高开高走,在券商、保险等行业的带动下一举站上3000点整数关口。尾盘股指稍有回落,全天成交7975亿,成交量明显放大。值得注意的是,虽然大盘回暖但是依然有4只ST个股全天封死跌停,今年A股退市数量已有10家,创近年来新高。一方面,投资者应注意绩差股的投资风险。另一方面,退市常态化有望引导投资者由炒差炒新炒小过度到投资有业绩支撑个股,逐步走向价值投资道路。展望后市,随着长期资金入市条件的成熟,后续或有千亿元增量资金可投资权益市场。这将改变市场存量博弈的现状。股指有望在蓝筹股的带动下进一步拓展上行空间。

  9月4日国务院常务会议中提出:“加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,引导金融机构完善考核激励机制。”受此消息影响,市场对降息、降准表现出极大的预期。开盘券商股、互联网金融板块全线拉升,带动指数全面上涨,10点13分沪指收复3000点,北上资金持续呈现净流入趋势,午盘指数开始震荡回落,收报2985.86,涨幅0.96%,两市成交量急剧放大。从技术层面看,上证指数上冲破3000点关口,成交量放大,但受前期缺口位置压力影响,未能守住3000点整数位,K线呈倒锤阳线,市场是否会持续上升还有待进一步验证。个人认为,在目前严峻的经济形式下,未来社会融资模式将会发生变化,传统的债务性融资已经难以满足社会创新发展要求,创新型企业的风险与传统融资模式所能承受的风险不匹配,而权益性融资的有着巨大的风险承受力,适应创新型企业的发展要求。所以从长期来看,券商、互联网金融等将会在经济中扮演越来越重要的角色,可重点关注此类板块。

  今日两市冲高回落,虽未能有效站稳3000点,不过在2980点以上稳住,各大指数均已站上多条重要均线,结合量能分析,指数在短期震荡消化后,延续上涨的概率较大。9月以来北上资金净流入已达103亿元,成为本轮行情的主要推动力量。我们认为短期内上述有利因素不会发生变化,市场轮动上涨的节奏仍将延续。操作角度分析,大盘在完全回补完8月2日2900的跳空缺口后,上行已经没有太大抛压。短期指数出现回调盘整,恰是适合低吸布局的机会。操作上可相对积极,多关注低位的优质股机会,同时关注趋势品种的回调机会。

  2019H1汽车销量同比-12.4%,盈利水平持续下行。根据国家统计局数据,汽车制造业2019H1累计实现营业总收入38699亿元,同比-8.32%,实现利润总额2480亿元,同比-26.18%。118图库彩图118论坛,行业销售利润率为6.41%,三费率合计约7.31%,与同期相比净利率水平下滑明显。

  2019H1乘用车、零部件及经销商板块表现持续走弱,商用车板块盈利回暖,新能源汽车销量及营收高增长持续。乘用车子板块营收同比-18.88%,净利同比-42.55%,毛利率、净利率显著下滑;客车子板块营收同比+0.03%,净利同比+35.97%,毛利率、净利率上升明显;卡车子板块收入同比+7.15%,净利同比+13.60%,毛利率、净利率同比小幅改善;零部件子板块收入同比-8.39%,净利同比-30.76%,毛利率下行叠加费用率升高拉低净利率水平;经销商子板块收入同比-5.30%,净利同比-68.86%;新能源汽车子板块收入同比+25.56%,净利同比-26.02%,毛利率、净利率持续下行。

  2019H1汽车板块整体估值经历一轮修复行情后走势分化。乘用车市场终端需求持续疲软,延续下行趋势,但在经历2018年的深度回调后,板块估值有所修复。我们判断国五国六透支效应已在7、8月逐步消化,9月开始叠加传统旺季因素,销量表现有望环比逐步改善,带动乘用车、零部件及经销商板块估值回升。而客车板块受抢装效应影响,H2销量表现可能出现透支,带动估值高位回落。

  投资建议。行业整理期,底部区间渐至尾声。我们判断7月受国五国六切换终端需求透支效应影响,上险数同比下滑17%,8月终端需求仍继续受透支效应影响,叠加传统淡季因素,终端需求表现继续平淡,而9、10月传统旺季需求逐步恢复、国六车型普遍加配置不加价叠加去年H2基数较低的影响,行业转正概率逐月递增。

  (1)行业上行周期即将开启,关注弹性标的。目前整车销量跌幅开始缩窄,需求客观存在,建议关注具备较高销量及业绩弹性的自主品牌标的长城汽车601633)以及低估值高分红龙头上汽集团600104)。零部件公司建议关注具备细分行业红利及长期成长性的标的,比如科博达603786)、德赛西威002920)等,以及受益于TPMS及国六排放法规的相关标的。

  (2)电气化、智能化、网联化是未来汽车行业最大变革。2020年随着大众MEB平台、通用BEV平台的导入,国内新能源汽车市场竞争加剧。我们认为国内新能源汽车企业的竞争主场集中在经济型纯电动汽车领域,建议关注比亚迪002594)。零部件层面,我们认为未来新能源化和智能化核心竞争体现在动力电池和汽车半导体(传感器、功率器件、控制器等)两大领域。建议关注宁德时代300750)、得润电子002055)等,以及电动汽车铝合金电池托盘业务龙头凌云股份600480)。

  风险提示:整车销量低于预期的风险;新能源汽车政策变化的风险;原材料价格大幅波动风险;汇率大幅波动风险。

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